Рынок драгоценных металлов: обзор 15.12.2014
В последнее время рынок драгоценных металлов находится под сильным воздействием постоянно изменяющегося курса доллара США, который диктует характер динамики котировок драгоценных металлов на мировом рынке. Тем не менее, мировой рынок драгметаллов включает в себя отдельные сектора (национальные, международные и другие рынки), которые формируют свои цены на драгметаллы, тем не менее, находящиеся в опосредованной зависимости от мировых.
Мировой рынок драгоценных металлов
Мировой рынок драгметаллов – масштабная площадка осуществления инвестиционной и других видов деятельности с драгоценными металлами. Цены на ней формируются с учётом множества показателей, одно из лидерских мест среди которых занимает курс доллара США.
На мировом рынке цены на драгметаллы и другие сырьевые ресурсы формируются в долларах США. Соответственно, любая корреляция курса данной валюты приводит к изменениям цены на сырьё.
Сейчас рынки драгоценных металлов пошли вверх. Это является последствием состоявшегося накануне заседания Федеральной Резервной Системы США, а также заявлений, сделанных на нём. Вместе с тем, существенное влияние на динамику курса доллара и основных драгоценных металлов оказывает ожидание предстоящего заявления ФРС о дальнейшем изменении ставок и, в целом, характере кредитно-денежной политики, которую они будут проводить в дальнейшем.
Рынок золота и драгоценных металлов
Рынок золота является одним из основных секторов рынка драгметаллов. Прибыль, полученная инвесторами в данной сфере, как правило, в разы превышает прибыль от инвестиций в другие сектора.
Рынок золота является той фундаментальной площадкой, которая в первую очередь демонстрирует инвесторам характерные особенности изменения рынка. Это та площадка, которая наиболее подвержена воздействию со стороны курса доллара. Недаром, американский доллар и золото давно уже называют двумя противоборствующими «валютами».
Сейчас крупнейшие мировые финансовые институты активно ведут подготовку к новому году. В преддверии этого они активно ребалансируют свои портфели и закрывают основные позиции, чем подтверждают прогнозы аналитиков о приближении периода высоких ставок. Такая ситуация, несомненно, оказывает давление на рынок драгоценных металлов, в целом, и рынок золота, в частности.
Лондонский рынок драгоценных металлов
Лондонский фиксинг – одна из немногих международных торговых площадок, которая в силу своей специфики, уровня развития и количества совершаемых на ней сделок, способна оказывать воздействие на формирование цен на жёлтый металл на других международных торговых площадках.
Снижение цен на золото в Лондоне на прошлой неделе повлекло за собой снижение котировок жёлтого драгметалла в Шанхае, однако объёмы торгов в этот период на указанных площадках подросли.
Биржевой рынок драгоценных металлов
В последние дни эксперты стали отмечать небольшую тенденцию к росту цен на золото. После того, как упомянутые достигли уровня поддержки в 1187 долларов США за одну тройскую унцию, эксперты склоняются к мысли, что:
- ближайшими уровнями поддержки курса золота являются показатели 1170-1185 долларов за унцию;
- ближайшими уровнями сопротивления – 1200-1210 долларов за одну унцию золота.
Рынок серебра, как обычно, находится под влиянием рынка золота. Соответственно, цены на серебро изменяются пропорционально динамике котировок золота. Сейчас котировки серебра резко снизились до отметки в 15,54 доллара США за унцию, после чего выросли на 0,28 доллара за унцию. Ввиду этого спрэд между ценой на золото и котировками серебра увеличился. Эксперты отмечают намеченную перспективу среднесрочного падающего тренда рынка серебра. Показатели по серебру выглядят следующим образом:
- ближайшие уровни поддержки -15-15,5 долларов за унцию серебра;
- ближайшие уровни сопротивления – 15,9-16,25 долларов.
Рынки платины и палладия, между тем, также наметили нисходящий тренд:
- Цена на платину снизилась до уровня 1195 долларов за тройскую унцию, после чего возросла на 7 долларов, составив, соответственно, 1202 доллара США за одну тройскую унцию платины. Основной поддержкой рынка остаётся инвестиционный спрос.
- Котировки палладия сначала упали до уровня 779 долларов за унцию, после чего возросли до 785 долларов США. Также как и в случае с платиной, основную поддержку рынку палладия продолжает оказывать инвестиционный спрос.
Напоследок напомним нашим инвесторам о том, что биржевые цены на драгоценные металлы зависят от ряда показателей, среди которых несомненное лидерство, конечно же, имеет соотношение спроса и предложения.
Между тем, данный фактор можно назвать определяющим и в контексте формирования мировой цены на драгоценные металлы. Такое утверждение может означать только одно: биржевые цены на драгоценные металлы всегда нужно рассматривать в контексте с мировыми, поскольку только такой анализ поможет инвесторам получить полноценную картину, характеризующую динамику цен на данных рынках.
